股票我来撩_光伏最新概念相关股票大公开
由 股票我来撩 发表于2021-10-15 16:51:23
科技三杰光伏、芯片、锂电股再度活跃！
指数午后小幅震荡，煤炭、油气板块拉升，中曼石油、昊华能源等涨停。近期超跌的高景气赛道板块再度活跃，半导体芯片、锂电盘中拉升，宁德时代涨近7%，成交额达128亿元。沪深两市成交额超9890亿元，个股仍普遍下跌，大票行情强于小票行情，炸板率近50%，因业绩不及预期，石大胜华等多股跌停。盘面上，煤炭、半导体芯片、油气、盐湖提锂等板块涨幅前列，教育、医美、冰雪产业、猪肉等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨0.39%，深成指涨0.52%，创业板指涨1.88%。北向资金全天净买入26.93亿元，其中沪股通净买入21.98亿元。
板块上，半导体、芯片板块早盘持续走强，新洁能、斯达半导、上海贝岭、东晶电子等涨停，力芯微、宏微科技、晶丰明源、长川科技涨超10%，士兰微、神工股份、至纯科技等均大幅冲高。消息上，力源信息公告称，自研CW32F系列首款MCU芯片正式发布，产品面向广泛的各种基础应用。东晶电子公告预计前三季度盈利2900万元-3500万元，同比增长518.97%–647.03%，受益于新兴电子产业的发展以及电子产品的国产替代加速，下游市场对公司产品需求旺盛。机构分析认为，芯片紧缺对下游需求的压制有望进一步改善，后续重点关注“量增”逻辑带来的投资机会。
盐湖提锂板块盘初走弱，在宁德时代大涨的带动下，板块盘中大幅拉升，盐湖股份一度触及涨停。消息上，锂电价格不断走高，无锡电子盘碳酸锂提单买卖协议价今日达到200元/千克；市场传出一份来自鹏辉能源的涨价函，公司表示原材料涨价同时严重缺货，大部分材料商要求现金提货仍无法保证供应。宁德时代方面，一是公告称拟投资不超过320亿元在湖北宜昌建设邦普一体化电池材料产业园项目；二是报道称美国商用电动汽车制造商Electric Last Mile Solutions(ELMS.US)宣布已与宁德时代达成协议，为其全电动1级城市交付商用车提供电池并确保产能。
培育钻石概念继续走强，中兵红箭、国机精工双双涨停。培育钻石指的是采用人工的方法模拟天然钻石结晶特点生成并制造的钻石，和天然钻石在性质上相差无二。近期培育钻石概念受到机构的密集关注，培育钻石相比天然钻石有着明显的价格优势，目前零售价格已经能做到天然钻石的35%左右，大大降低钻石购买门槛。
总之，目前市场热点轮动较快，在指数震荡的情况下，资金炒作三季报行情，昨日上市公司三季报预告密集披露，业绩增速预期向好的个股普遍受到青睐，多家业绩不及预期个股则大幅低开，石大胜华、拓邦股份、赣能股份等甚至跌停。
大消费调整，大科技崛起
1、市场连续缩量，故而反弹很难具有延续性，盘面回暖了两天后今日如期再次降低了温度，反弹颇多的品种大部分都在回调，情绪的降低，体现在盘面上的则是跌停股数量增加，连板以及涨停股数量减少。
短线情绪这块，连板股仅剩2只，7个一字板的凤凰光学、3连板的昂立教育，连板空间始终未能有效打开，整体风险偏好依旧很低。
其他不用多说，前期4连板的汇源通信止步四连板后两天已回调16%有余，就足以看出端倪。2、大消费的医药，白酒，食品饮料跌幅榜居前；科技芯片半导体新能源、培育钻石、煤炭等反弹居前；盘面上板块轮动非常快，短线选手干超跌，储能、职业教育、工业母机、光伏HTJ，甚至包括今日的科技半导体新能源、氮化镓、煤炭都是超跌赛道。
从接力力度来看，光伏最强且具有一定的延续性，光伏代表赛道股的超跌反弹，昨日还有效带动了风能和储能方向。
另外一个是有过延续反弹的职业交易，它代表的是新题材，属于高低切换的审美。
今天，市场在做抉择，以光伏为代表的新能源线PK新题材的职业教育谁能更胜一筹，走得更远！
如果二者都继续震荡走高，保持相对强势，那么接下来市场就还可以继续挖掘概念相关品种的补涨机会，如果二者都结束，市场将再度回到迷茫阶段，毕竟缩量的市场，短线套利和轮动才是常态化。目前来看科技线胜出概率很大。
光伏值得跟着的几个核心有：通威|G份、隆基|份、天和|G能、金辰|G份、芯能|K技
职业教育值得跟着的几个核心有：金圆|G份、昂立|J育
3、至于机构大资金这边，它们关注的赛道则具有明显的跷跷板效应，走的都是此消彼长的路线。
大消费中的医药，在通策医疗的闪崩杀跌下，呈现出了非常大的回调力度。市场给出的逻辑是通策的业绩不及预期，也有一部分声音说是担忧种植牙集采，但万变不离其宗，我们认为主因是前期涨多了所致。
而另一边，机构大资金押注的科技芯片赛道，今日成为了反弹先锋，板块内多只品种在涨幅榜居前，熟悉面孔包括:力|X微、斯达|B导、新J|能、上海|B岭、士|L微、瑞X|微、立A|微、国M|技术、富H|微、北方|H创…等十余只。
除此之外，光伏、风电、锂电、新能车、军工，也是机构大资金押注比较多的赛道，这两天也有比较明显的反弹，其中光伏的逆变器、HJT（不受硅料涨价影响）最具有韧性。4、当下选品核心，就是要从业绩线去做新的中线布局挖掘。
新X望：预计前三季度亏损59.95亿元-63.95亿元牧原|G份：预计第三季度亏损5亿元-10亿元正邦|K技：预计前三季度净亏损69.5亿元-79.5亿元
猪肉股，昨日扎堆发布了三季报，都是业绩大幅亏损。而牧原股份和新希望，作为猪企业中的龙头公司都大幅亏损，这无疑预示着全行业都在亏损的大事实。
行业龙头公司的大幅亏损，是猪周期见底第一步，但目前能繁母猪存栏量仍较高，下一步需要能繁母猪存栏量见底，猪周期才到触底反弹的时候；故而，大局观来看，见底并不意味着能即刻抄底，更多的是震荡走势！
另外，昨晚被各个行业概念公布的三季度报刷屏了，无悬念，最亮眼的是上游的各类资源，化工材料。大宗商品持续大涨，新能源的光伏锂电上游资源材料供不应求，自然体现到业绩上。
但上游的业绩好，是预期内的，而市场现在要挖掘的，是超预期的，所以体现在盘面走势上，并不会有过多的惊喜，甚至部分品种不仅没有惊喜，还有些许惊吓。
从大局观的思路来说，我认为更多的是要去挖那种业绩超预期的，尤其是要从中下游着手挖掘，因为上游的疯狂涨价，更容易形成中下游企业的艰难，从投研的角度来说，中下游的相关行业，业绩预期是有限的。
光伏产业链的，上中下游概念相关，建议大家把此图保留！
业绩线这一块的，从中兵红箭的走势来解析的话，它所属的题材是可以加以重视的。
中兵红箭： 三季报预告非常亮眼。三天2板，今天直接涨停突破新高了，原本近2天培育钻（人工钻石）板块整体上涨，叠加了业绩超预期的利好，就被市场买账了，此外，培育钻赛道整体渗透率还不到10%，并未到行业高速成长期，此赛道值得多加关注。
三季报批量出炉，部分板块个股随着业绩的发布，逻辑会被伪证，而部分板块个股随着业绩的发布，逻辑会被佐证，此阶段恰是精选优质标的，布局下一轮中线周期的好时机。
作者：股票我来撩
公众号：股票我来撩
发布时间：2021-10-15 16:51:23