黑马股票_业绩杀手来了

由 黑马君 发表于2021-10-15 14:57:35


简介小课堂

黑马简介:主修经济学,CFA(美国特许金融分析师)、CIIA(注册国际投资分析师);10年以上金融分析和从业经验,担任操盘师5年专注于zg经济研究。受邀请到华尔街授课!(图为获奖证书)

曾在多家大型证券公司做投资顾问,做过多年主力操盘手,参与多家著名企业上市筹备,凭多年的投资经验,总结出属于自己的炒鼓理论体系。就职于国内大型基金管理公司及专业投资公司培训交易员和基金顾问。

注:本号为伯乐入驻的《股票推荐之王》(已注销)次号,笔名为贴切公众号更为“黑马君”希望粉丝老铁们注意甄别哦,识别真假!


注:本文内容仅代表个人观点,不作为操作依据,注意自行甄别!

?市场消息


1、开始炸了


前几天提示大家三季报可能有地雷阵,昨天就炸了个大的。


牙茅通策医疗昨天盘中闪崩跌停,今天又是一个板,盘后三季报出来,大家才恍然大悟,原来地主家也没余粮了。


公司前三季度净利润6.2亿元,同比增长55.09%,但第三季度净利润2.69亿元,同比增长只有5.88%。


虽然受去年基数高影响,但对应95倍的动态PE,这点增速还是寒碜了些。


现在的焦点在于,总有一批资金,能够未卜先知,抢跑成功,这个就耐人寻味了,从龙虎榜数据看,上海溧阳路证券营业部卖的最多,另外还有两个机构席位,合着游资和机构都跑了,就剩下散户在风中凌乱。


公募对通策的分歧也在加大,三季度,女神葛兰加仓441.17万股,位列第一大机构流通股东,而男神张坤却退出了前十流通股东,三季度至少减持了290万股。


这些抱团股,之后还是要用业绩说话。


除了通策,昨天一堆猪肉股的三季报预告也没法看,但不算爆雷,大家都知道不行。


牧原股份三季度预期亏损5亿元-10亿元,公司成本是全行业最低的,才15块,其他的都20起步,猪肉价格也就是在三季度开始才触及到公司的成本线以下。


在这之前,牧原都是没有减产动力的,反正还是赚的,不如借机打压一下对手,这样猪周期触底时间就很长,现在牧原也开始亏钱了,那可能就会加速底部形成的时间。


今天盘面上,猪肉股都没怎么跌,可能就是考虑到了这一层。


2、宁组合


早盘宁组合发力,宁德时代眼看着又要新高了。


三季报披露期间,有业绩支撑的还是牛,最好的还是上游,中下游要选龙头,议价能力强的那种,才能把成本传导下去。



?市场方向


A股方面,美股股市大涨早盘开盘对A股大盘指数并没有带动作用,大盘出现消费低开。如此弱势的原因一方面是成交量持续萎靡,无新增资金入场,市场总体缺水,开盘难有好的表现。另一方面是昨日是三季度业绩预告的最后一天,不少公司出现业绩雷,比如石大胜华、通策医疗、拓邦股份等集合竞价大幅低开甚至跌停,影响了市场的情绪。

开盘之后虽然科技股在美股带动下表现还不错,但是跌停股票众多,再加上成交量缩量,所以总体人气不高,所以大盘指数总体也以弱势震荡为主。半导体、国家大基金等概念领涨,电力、医美、教育等概念领跌。

板块具体表现方面,半导体相关概念领涨两市,上海贝岭、新洁能、东晶电子等股票涨停,人气股士兰微、北方华创股价也大涨。半导体表现强势的原因主要还是和台积电公布了业绩有关,台积电周四发布财报称,第三季度净利润同比增长14%,至1563亿新台币(约合56亿美元),超过市场预期。台积电是芯片制程里面技术实力最为强的企业,它的业绩一定程度上代表了整个芯片产业的逻辑,它业绩超预期,市场预期整个芯片、半导体产业情况大概率都不会差,这就是今天早盘半导体概念大涨的主要原因。

同时台积电还称将增加对汽车行业的发货量,该行业一直是受供应短缺影响最严重的行业之一。汽车行业一直遭受缺芯的困扰,越是这种情况下,不少芯片销售公司越是囤货惜售,牟取暴利。七八月份国家还专门整治过一波,后市随着汽车芯片供应的大幅增加,新能源汽车景气度还将提速,这对于年末汽车整车、锂电池板块的景气度是有很大提振作用的。

今日还未公布业绩的宁德时代大涨,这个逻辑一般人是看不懂的。下半年开始,随着磷酸铁锂电池的大扩产,锂电池行业上游碳酸锂、电解液溶剂涨价比较厉害,随着三季度业绩预披露的展开,涨价呼声比较高的缓解业绩情况相对很一般,比如江特电机、石大胜华等等。市场总算是明白了,这些缓解虽然价格涨幅大,但是很多都是签订的长单合约,涨价并不能体现业绩,只赚了吆喝,并不太赚钱,利润还是停留在了宁德时代这样的下游企业中,这就是今日宁德时代大涨的理由。后市锂电池板块的选股逻辑还是要以各大细分产业链的龙头股为主,业绩更有保障些。

综合来说,当前市场风格轮动比较快,操作上依旧以低吸埋伏为主,谨慎追涨。同时最好是以业绩预期较好或者已经公布了三季度业绩预告的股票为主。

?股池:



能源:中国电建、东方电气、宁波能源、三峡能源、国电南瑞、新奥股份
 
锂电:天齐锂业、宁德时代、新能车ETF、比亚迪
 
消费:贵州茅台、洋河股份、养元饮品、汤臣倍健、伊利股份
 
科技:腾讯控股、科大讯飞、芯片ETF、中兴通讯、中芯国际、亨通光电、中概互联ETF、歌尔股份、军工ETF
 
金融:招商银行



作者:黑马君

公众号:黑马股票

发布时间:2021-10-15 14:57:35

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