复利刀客VTR_死盯这两个板块

由 复利刀客 发表于2021-10-13 02:50:01

      目前市场主线:电力、煤炭、猪、鸡、CRO、医疗服务以及医美( 周二,新上榜医美板块,定位依然是超跌反弹


    具体结构又分为:  


(1)前期主线板块:电力、煤炭;


(2)当前超跌反弹板块:猪肉、鸡;


(3)中长线布局方向:CRO以及医疗服务  



     交易策略:周二,我们高点止盈了煤炭。目前:


    1. 当前重点交易方向:电力、煤炭。等待猪、鸡的拉回找买点;


    2. 重点个股:周二止盈高点止盈了煤炭。目前:


    (1)短线:三峡能源如果明天有效跌破20日均线,出局,否则继续保留。


      (2)  中长线:继续坚定中科创达、新易盛以及新莱应材。


    

     煤炭:Q3 煤价环比涨幅普遍在30~50%,预计板块业绩环比涨幅或接近40%,业绩年化对应P/E 或在5 倍左右。


     近两周政策密集落地,给市场预期带来扰动,但“保供”效应累积需要时间,行业供给偏紧的格局年内不易扭转,预计Q4 上市公司业绩还将逐步改善,存在超预期的可能。


      在电价浮动区间扩大、海外能源价格大涨的背景下,继续看好板块行情。


     电力:首先我们从基本面角度来看,当前限电最核心的问题在于煤价持续高位运行但电价未能同步调整,火电企业在高煤价冲击下无法保证发电出力;


     其次新能源发电波动及地方能耗双控政策推进也对限电情况有所影响。为解决能源保供问题,国家发改委及各地政府陆续出台多项能源保供政策,从成本端和收入端对电力企业予以疏导支持。


      预期在能源保供的大背景下,煤炭保供叠加市场化电价机制理顺将是大势所趋,火电装机经营业绩将企稳回升。


作者:复利刀客

公众号:复利刀客VTR

发布时间:2021-10-13 02:50:01

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