优品股票通_复盘:工业母机“一机难求”,反弹行情纵深演绎。

由 浪哥 发表于2021-10-14 17:49:28

【趋势擒龙核心理念】

1、【基础赛道龙头股池】:基本面好的行业龙头。
2、【龙头低吸模型】:配合龙头低吸战法,在龙头股上做波段。
3、更安全,大赚小亏,避免大亏!

市场大趋势

 

今日三大指数平盘附近震荡,两市成交额再度缩小达到8608.32亿,较昨日减少3.24%

 

板块上看,工业母机全天强势,华辰装备20cm涨停,恒锋工具、华中数控、欧科亿、拓斯达等大涨;通用机械板块联动反弹;旅游股尝试进攻,长白山涨停,九华旅游、西藏旅游、黄山旅游等跟涨,宋城演艺涨幅达4%以上。有色、储能、黄金概念等板块反弹明显。教育反抽行情得到延续,开元教育20cm涨停,昂立教育、学大教育、中公教育均10cm涨停,航天军工、高端装备、大飞机等超跌板块均有资金做反弹;芬太尼、养鸡、医美跌幅居前。

(观点仅供参考学习,不构成投资建议,操作风险自担)



趋势主线个股解读

恒锋工具

 

概况:国内刃量具行业综合实力最强企业之一。公司专业从事现代高效刀具和量检具研发设计及生产制造。作为国内刃量具行业综合实力最强的企业之一,公司参与过多项国家标准的修制定,拥有省级高新技术研发中心,其技术创新团队被评为浙江省重点创新团队,其精密测量实验室被国防科工委确认为渐开线花键检测能力合格满意实验室。

 

催化:央视报道工业母机一机难求,订单排到明年三月。

 

主营业务:

 

精磨改制(占收入比例18.18%+精密高效刀具(占收入比例12.47%+精密复杂刃量具(占收入比例67.49%

 

行业空间(机构估测):

 

我国刀具进口依赖度较高,替代空间120亿元,而高端刀具厂商较少。

 

下游:汽车关键零部件+电气设备关键零部件+航空航天精密零部件等下游高端制造业。

 

行业逻辑:

 

1.国内疫情控制的进度快于国外,国内制造业率先复工复产,产能的扩张带动工业母机景气度持续高涨;

 

2.疫情导致进口机床下滑明显,机床国产化率正在加速;

 

3.国内工业母机进入十年更新周期阶段,更新需求的来临为行业高景气度的延续,提供有力支撑。

(观点仅供参考学习,不构成投资建议,操作风险自担)



国机精工

 

概况:

 

公司是高端轴承龙头,由原国家一类科研机构洛阳轴承研究所改制设立,主要产品包括轴承和电主轴,其中应用于航空航天领域的特种轴承、用于高精度机床的精密机床轴承和应用于重型机械的轴承均属于重要产品。

 

主营业务:

 

轴承(利润占比44.31%+磨料磨具(利润占比41.40%

 

应用:

 

超硬材料应用于芯片加工、汽车制造、油气钻探等领域。上半年芯片加工领域需求旺盛,公司收入也实现了较快增长。

 

技术优势:

 

公司全资子公司三磨所是我国磨料磨具行业唯一的综合性研究开发机构,核心产品主要为超硬材料(金刚石和立方碳化硼)

 

波段逻辑回顾:

 

军工轴承需求旺盛,该业务运营主体为洛阳轴研所,包括:

1)国防军工轴承;

2)应用于机床的精密轴承和电主轴;

3)应用于风力发电、盾构机、工程机械、冶金等行业的大型特大型轴承。

 

最新动向:

 

公司半导体封测材料实现从01品类突破,进入主流封测厂,有望进入1~N订单放量及品类扩充期。

 

行业背景

 

在半导体封测材料领域,公司从划片刀和减薄砂轮做起,拓展到UV膜、陶瓷吸盘等周边产品,逐渐进入核心封测企业供应链,主要对华天科技、长电科技、通富微电、日月光、中芯国际下属子公司供应,毛利率达60%

 

我国该类产品主要由日本Disco、东京精密等供应商占领,其中日本Disco在国内占有率约为80%-85%,国内市场空间上百亿,其中划片刀+研磨砂轮约25亿元(仍处高速增长阶段),公司2019年该类产品营收仅6137万元(近年来保持较快增速),进口替代空间广阔。

(观点仅供参考学习,不构成投资建议,操作风险自担)




【后市策略】

 

工业母机今日的大涨主要是进口替代+季报预期,因此我们认为双逻辑强化的板块或者行业是非常值得关注的,既有行业逻辑的加持,也有业绩驱动,这样的板块容易“起风”。双加持的行业还有“风电”(旧机换新+业绩驱动)“军工”(十四五大战略,大国刚需+业绩驱动),都是值得跟踪的,这些基本面没有大利空的板块阶段以埋伏为主,不是追涨的策略,几乎现在所有涨幅居前的板块都是以反弹行情为主,所以预期不能太高,注意止盈,并且控制仓位。

(观点仅供参考学习,不构成投资建议,操作风险自担)


作者:浪哥

公众号:优品股票通

发布时间:2021-10-14 17:49:28

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