股票我来撩_行情两极分化,题材相对活跃?

由 股票我来撩 发表于2021-10-14 15:38:48

 指数表现一般,题材相对活跃!

三大指数全天维持横盘震荡,概念题材逐步活跃,工业母机、有色金属、培育钻石、景点旅游等板块持续走高,中证1000指数涨0.73%,但白酒、银行、医药等板块低迷,上证50指数跌0.67%。教育、光伏板块继续反弹,多股成功录得两连板,近期回暖的医美、地产等板块回调,市场总体反弹乏力,跷跷板效应较为明显,沪深两市成交额约8600亿元。盘面上,工业母机、机场航运、教育、HIT电池等板块涨幅前列,房地产服务、CRO、医美、养鸡等板块跌幅居前。截止收盘,沪指跌0.1%,深成指跌0.08%,创业板指涨0.17%。

板块上,工业母机概念股开盘快速冲高,华辰装备、恒锋工具涨超10%,华东数控、海天精工、青海华鼎、华明装备涨停。报道称,在疫情冲击全球产业链供应链的背景下,中国制造业率先实现复工复产。受益于制造业需求拉动,工业母机企业也出现订单爆满、一机难求的景象。工业母机概念8月份以来不断活跃,在十四五规划、专精特新、国资委会议等重磅政策催化下,核心逻辑从周期复苏到“补链强链”。

光伏板块继续反弹,金辰股份、鑫铂股份2连板,积成电子、爱康科技等涨停。近期有不少利好消息出现,政策上,中国将持续推进产业结构和能源结构调整,大力发展可再生能源,在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目。产业上,晶科能源13日宣布,其研发的高效N型单晶硅单结电池最高转化效率达到25.4%,再次刷新了TOPCon电池转化效率的世界纪录;总投资50亿元的明阳5GW异质结光伏电池项目签约仪式近期举行,一期规划产能2.5GW,预计投产后平均转化效率可达24.5%以上。

黄金概念股集体走强,曼卡龙20cm涨停,赤峰黄金、紫金矿业、山东黄金、银泰黄金等跟涨。工业金属板块方面,锌业股份、罗平锌电、驰宏锌锗涨停。消息上,在美国9月通胀数据持续坚挺和美联储明确Taper路线的背景下,周三美元显著走弱,拉动黄金以及多个以美元计价的工业金属走强。COMEX 12月黄金期货收涨2.01%,报1794.70美元/盎司,创最近约一个月收盘新高。此外,作为对能源价格飙升的回应,全球最大锌冶炼企之一Nyrstar宣布将进一步削减其三家欧洲冶炼厂的锌产量,从周三起减产高达50%。在能源紧缺背景下,减产推高工业金属价格,也带动了相关板块的情绪。今日沪锌主力合约触及涨停,涨幅7.98%,报25700元/吨,创2018年3月以来新高。

连日回落的煤炭、燃气、电力等板块盘初再度下探,随后拉升反弹,其中风电板块回升明显。消息上,拜登政府正计划扩建美国沿海地区风力发电厂,从而扩大美国海上风电的产能,推进政府应对气候变化的计划,加速实现清洁能源经济的目标。

总之,市场题材开始活跃,但反弹的动能并不强,指数窄幅震荡,近日回暖的医美、 白酒、食品等板块回落,说明板块持续性仍然较差,资金在低位板块来回切换,关注政策面和资金面变化情况。

结构化的行情此起彼伏

1、市场情绪连续冰点后,昨天终于迎来缩量回暖的反弹,但请记住,这仅仅是反弹,从盘面走势来看,市场底部夯实过程是未结束的。昨日新能源的光伏/锂电反弹居前,涨停股有58家,但跌停股不少,跌幅榜主要是电力+周期股霸屏幕,此外前些天活跃的农业种植,也悍然在列。

 

得到一天的喘息后,今日反弹格局并未得到进一步改善,工业母机涨幅居前(利好消息刺激,“受益于制造业需求拉动,工业母机企业也出现订单爆满、一机难求的景象”)。

 

另外,有色金属的锌,今天受消息刺激也有反弹。作为对能源价格飙升的回应,全球最大锌冶炼企之一Nyrstar宣布将进一步削减其三家欧洲冶炼厂的锌产量,从周三起减产高达50%。

 

而光伏和锂电这边,资金依旧是抱团运作弹性较好前期领涨过两市,具有超高辨识度的核心品种,而煤炭、电力、绿色电力、磷化工、石油等资源依旧跌幅居前。

 

从而可以得出结论:当前的市场状态,是前期热点剧烈退潮,以量化为主导的短线资金,在充分调整的前期热门赛道或利好消息催化的低位题材中,做超跌轮动的套利。

 

于短线而言,本质上还是做的“超跌反弹”,并不存在过长的延续性,更多的是打一枪换一个阵地,如此循环的熬过底部夯实阶段和题材真空期!2、消息面上,新能源的消息层出不穷

 

光伏:沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目,第一期装机容量约1亿千瓦的项目已于近期有序开工。

 

光伏:日企开始把光伏面板铺在路面上发电。

 

新能源汽车锂电:新能源汽车9月销量超预期。风电:B登宣布大规模扩建M国海岸风力发电场。

 

 

3、反弹之后,接下来要做的绝不是去无脑追涨,而是要从中长线的角度去做更深层次的行业研究,捕捉真正能提供超额利润的机会。新能源光伏的反弹,主要是受风电平价超预期所驱动,这使市场对于光伏、风电等新能源的需求乐观起来,短暂的忽略了成本上涨等干扰因素。光伏行业目前虽然行业内卷,但中长期而言,它仍然不失为高景气的好赛道,有值得继续跟踪的理由。

 

硅料价格的跟踪:硅料价格已经连续两周双位数上涨呈现加速状态,本周第三方硅片公司已经成交270元/公斤硅料。暴涨原因有三,需求旺盛,限电预期及工业硅大涨。各方面边际因素持续改善,硅料预计本月底下月初回归220元/公斤,下游减产,硅料厂库存日益增多,预计此次与上次不太一样的是本次是尖顶即价格直接从260-270回归200-220区间,而非上次圆弧顶,但鉴于需求基本面强支持,回归也就到此为止了,明年均价依然不会低,是产业链净利率最高环节。

工业硅价格近期回落(此前预期推高工业硅价格,但工业硅价格不是硅料暴涨主因)六大组件企业呼吁郭家制定并网延期政策,避免需求集中挤兑,虽然难有郭家级政策出台,但地方操作上可能会有放松。限电最差时候(季度末补作业)已经过去,边际改善十分明显(某硅料厂检修产能已经复工)

光伏组件这块,市场对业绩有分歧,但有一点大家别忽略了,分歧中反而更容易产生机会!至于光伏装机这块,1亿KW(合1000GW)项目开工,标志着风光大基地序幕拉开,市场认为西北大基地与整县推进两个方案合作推进,将有效整合东西部资源,缩减开发流程,标志着我国风电光伏进入快速成长通道,也表明发展可再生能源是全社会共同努力方向。

4、新能源汽车/锂电这块,也有最新消息。9月新能源车销量再创记录:中汽协数据,9月新能源车销量35.7万辆,环比+11%。9月单月渗透率17.3%,1-9月合计渗透率11.5%,相比2020年的5.4%提升明显。国内新能源车Q1/Q2/Q3的月均销量分别为17.2/22.6/31.6万辆,Q2环比+31%,Q3环比+40%。

 

销量增速明显提升,尤其是三季度的销量表现大超预期,抬升全年预期。从数据可推算出,四季度销量会延续景气,预计全年新能源车销量在330-340万辆。此外,9月特斯拉国内批发销量56006辆,出口3853辆。此前7、8月份特斯拉上海工厂大量出口海外,导致国内销量略有下滑。但从9月数据来看特斯拉国内需求依旧火爆,对全年销量预期不变。受造车新势力和特斯拉9月销量带动,宁德9月装机8.87Gwh,环比+36%,占国内动力电池市场份额56.5%,环比提升4.7pcts。

 

比亚迪排名第二,装机2.79Gwh,环比+16%,市场份额17.8%。

 

这新能源车的两大王牌,大风大雨里都吹不垮,一旦市场行情企稳,是不是会带领整个行业出现新一番景象?我们静观其变,拭目以待!

5、好赛道能否延续上涨趋势,核心点在于市场要具有足够的流动性,未来哪些高景气方向可能走趋势行情中长线题材,比较下来,还是觉得新能源光伏和锂电最值得中长期跟踪和研究。

基于行情的不确定性和个股的震荡加剧的波动性,个股选择困难症时,那就降低门槛,直接对应的ETF就行了,不管白猫黑猫,能抓住老鼠的就是好猫

 


作者:股票我来撩

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发布时间:2021-10-14 15:38:48

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