黑马股票_军工要爆发了?

由 黑马君 发表于2021-10-14 15:30:34



简介小课堂

黑马简介:主修经济学,CFA(美国特许金融分析师)、CIIA(注册国际投资分析师);10年以上金融分析和从业经验,担任操盘师5年专注于zg经济研究。受邀请到华尔街授课!(图为获奖证书)

曾在多家大型证券公司做投资顾问,做过多年主力操盘手,参与多家著名企业上市筹备,凭多年的投资经验,总结出属于自己的炒鼓理论体系。就职于国内大型基金管理公司及专业投资公司培训交易员和基金顾问。

注:本号为伯乐入驻的《股票推荐之王》(已注销)次号,笔名为贴切公众号更为“黑马君”希望粉丝老铁们注意甄别哦,识别真假!


注:本文内容仅代表个人观点,不作为操作依据,注意自行甄别!


?市场消息

1、早盘市场继续高低切换,民航机场、旅游酒店、光伏、教育、军工、工业母机,这些板块看上去比较杂,但主线还是低位。


工业母机今天领涨,消息上,工业母机企业出现订单爆满、一机难求的景象,目前订单已经排到了明年3月份之后。


从刚刚公布的进出口数据也可以看出来,单月出口额超过3000亿美元,再创历史新高,同比增长28.1%,说明外需很旺盛。


这种消息呢,在疫情后出现了很多次了,市场也炒过很多次,比如纺织品、自行车之类的。


工业母机在产业链中属于上游,中报整体表现就不错,三季报可能维持这样的态势。


军工虽然面临减持压力,但有机构选取了36家分布于产业链上下游的重点标的,统计发现前三季度整体业绩预计约为175.4 -185亿元,同比增长42.2%-50%,增速还是比较快的。


细分来看,还是上游电子元器件增速最快,中下游增速依次递减。


光伏呢,之前受到上游硅料涨价,以及限产的影响,成本有压力,开工率也在降,但现在预期可能有些变化,硅料可能在四季度见顶,具体的可以看下研报:



至于民航机场、旅游酒店,短期还缺乏基本面支撑,反弹可能是脉冲式的。


总的来说,低位股继续轮动,看好有基本面支撑的板块,另外,储能也在反弹,这个方向长期来说,前景是比较好的,没储能,新能源做不大。


?市场方向


A股方面,在成交持续缩量的情况下,总体表现是相当弱的,整个上午盘面呈现弱势震荡的局面。工业母机、机场航运、教育、军工等板块表现较好,房地产、医美、养殖业、CXO等板块处于跌幅榜。

成交量缩量的情况下,资金持股会进一步集中,绝大部分股票将会面临被资金抛弃的尴尬局面。从近几天的涨跌分布情况看,不论是大盘是涨还是跌,每天下跌的股票家数比上涨的股票要多很多,远离无热点无业绩无成交量的“三无”股票显得非常重要。

具体到板块方面,早盘工业母机概念大涨,板块内海天精工涨停、青海华鼎涨停,华辰装备、恒锋工具涨超10个点以上。工业母机大涨源于盘前出了数控机床需求量大增,一机难求,有的企业订单甚至排到了明年三月份。

从去年下半年至今,随着国内疫情控制较好,同时海外疫情泛滥,倒逼制造业回流中国,直接拉动了机床的需求。尤其是新能源汽车、光伏、5G等新兴行业的快速发展,刺激市场对中高端机床的需求。10年左右是机床行业的巅峰,存量更新与增量替代,2020年是中国机床行业新一轮景气周期的开端,行业公司近一两个季度明显大增,看三季度整体业绩如何,如果持续高增长,那将会吸引市场更多的目光,主题性质的大行情可能就会出现,保持对这个版块的高度关注。

军工板块表现也相对较强。昨晚振华科技发布了三季度业绩预告,公司前三季度实现利润8.96亿-9.68亿,同比增长150%-170%,仅第三季度实现利润4.18亿-4.43亿,同比增长240%-260%,创单季度历史新高。

工程的进度,取决于甲方打款的速度,半年报的时候,财报显示各大下游的主机厂收了军方几百个亿的预收款,,二季度收了军方这么多预收款,整个产业链的三季度是相当繁忙的,业绩大概率会不错。振华科技昨日三季度大增,引发了今日军工板块的行情,随着后续军工板块业绩预告的拉开,纷纷大增的业绩预告将会很容易引起板块的共振。上游有业绩大增预期和下游主机厂股票都值得关注。

综合来说,当前市场依旧是分化轮动的行情,应对策略上多以低位埋伏为主,谨慎追高日内已经大涨的板块。


?股池:



能源:中国电建、东方电气、宁波能源、三峡能源、国电南瑞、新奥股份
 
锂电:天齐锂业、宁德时代、新能车ETF、比亚迪
 
消费:贵州茅台、洋河股份、养元饮品、汤臣倍健、伊利股份
 
科技:腾讯控股、科大讯飞、芯片ETF、中兴通讯、中芯国际、亨通光电、中概互联ETF、歌尔股份、军工ETF
 
金融:招商银行

作者:黑马君

公众号:黑马股票

发布时间:2021-10-14 15:30:34

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