复利之途_说几个标的,仅供参考

由 老王 发表于2021-10-14 10:37:56

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一、观点参考

1、券商晨会观点


①海通证券:四季度可以重点关注三季报行情的证券板块


海通证券指出,策略上,昨日盘面已经出现了不少热点,但没有出现带领情绪反转的龙头板块。教育和次新算是新方向,但可能难引领行情。今天热点和短线情绪的修复会继续展开,但整体估计仍是混战的基调。大盘缩量收长下影,已经体现出了跌多了后的抵抗性。反弹符合预期,且还有后续动作,若能再小幅回踩确认下的话更好。如果没有量能的放大指数就无法上涨。我们认为,四季度可以重点关注三季报行情的证券板块,以及芯片缓解的汽车整车及零部件板块。


②天风证券:汽车行业产销及盈利有望于四季度起逐步复苏


天风证券研报称,整车具备电动化与智能化大逻辑,且中长期基本面向上,短期可逢低关注;零部件现阶段性价比较为突出,建议优选赛道龙头。伴随芯片短缺逐步缓解、原材料价格企稳等有利因素,汽车行业产销及盈利有望于2021年四季度起逐步复苏,叠加汽车智能电动大浪潮,基本面及估值有望共振向上。


2、产经机会


【异质结电池加速投产,效率、良率端均有重大突破】


近期,总投资50亿元的明阳5GW异质结光伏电池项目签约仪式举行,一期规划产能2.5GW,预计投产后平均转化效率可达24.5%以上。此前,多个HJT项目公布,包括华润电力位于舟山高新技术产业园的12GW高效异质结太阳能电池及组件制造项目、爱康位于泰州的6GW高效异质结电池及组件项目等。


A股上市公司中,捷佳伟创(300724)已成为全球第一家且唯一一家完成全线四道工序完全自主开发的整体异质结电池解决方案设备提供商。迈为股份(300751)完成了异质结电池PECVD、PVD、丝网印刷、清洗制绒等核心装备的布局,公司日前中标华晟二期2GW异质结项目电池设备采购。


【运营商集采“量价齐升” 5G建设将重新进入加速期】


中国移动2021年-2022年普通光缆集采公布中标候选人,亨通等14家厂商入围。粗略估算,此次光缆最终成交均价超60/芯公里,较去年涨幅超过50%,开始恢复到2019年的水平,“V”型反转趋势明显。同时,中国移动本次集采规模相比2020年提升20%,相比2019年提升了36%


光纤光缆是5G信息传输网络的重要基石。2021年《政府工作报告》指出,将加大5G网络建设力度,丰富应用场景。在此背景下,2021年三大运营商计划总资本开支3406亿元,已连续三年保持增长态势。运营商加大光缆采购规模,进一步验证了5G建设作为新基建的重要组成部分,有望成为提振经济的重要手段之一的逻辑。


A股上市公司中,富通信息(000836)光缆产品的最终使用客户主要为中国移动、中国电信、中国联通等国内电信运营商。通鼎互联(002491)建成了涵盖光纤预制棒、光纤、光缆、通信电缆、通信设备等多个业务类别较为完整的产业链,可为客户提供一揽子的产品和解决方案。


3、外资动向


港交所因重阳节休市无北向资金流向


二、盘面观察

指数方面,小阴小阳,整体波动不大;

 

从技术走势看,沪指上有5、1020日均线压力、下有长期均线120线支撑,成交量萎缩明显,指数维持震荡格局的概率较大

 

个股方面, 依然是跌多涨少,两市下跌个股近3000家,上涨个股不到1500只,目前板块跌幅靠前的依然是煤炭、采掘等周期性行业,

 

顺周期行业不少个股已经是跌不太动,今天可能是情绪性拐点,可以酌情抄把底,绵绵下跌的云铝股份、神火股份,


顺周期煤炭、钢铁、有色等跌到现在,去博个反弹,老王觉得赔率比较高,但不能长线拿,短线吃一波就走。


另外,一些长期处于低位的品种,也开始出现转强的信号了,老王举几个例子,可以根据类似形态去找个股,特别是在消费、医药板块里面挖掘,如:石头科技、倍轻松、奥精医疗等;


股价波动过程从下跌——止跌——走平——逐渐转强;

 

类似的个股很多,空闲时间不妨多翻一下K线,当然板块和赛道也很重要,最好就在消费、医药、医疗、科技等相对比较活跃的板块里面去发现,这种形态的个股可能短期不能带来很好的收益,但有一点可以肯定,都跌不太动了,亏钱的几率不大。


持仓方面, 暂时没动,继续躺,等有机会再说。


三、策略及其他


市场趋向:市场震荡偏空;


交易策略:降低持仓、谨慎操作、切勿追涨; 


持股仓位:3-5成;


持股参考:沪硅产业(31.79)、大全能源(78.0)、今世缘(45.51);


投基宝典:科创50ETF 588000(1.408);


操作笔记:无。

作者:老王

公众号:复利之途

发布时间:2021-10-14 10:37:56

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