股市一天_冰点了但还需谨慎

由 大师兄 发表于2021-10-12 23:04:19


今天市场已到冰点,收盘只有787家个股上涨,盘中上涨家数一度不到500家。按照A股过往的规律,冰点后1-2天都会有波回暖修复的行情。



但是行情修复的强度,从今天的盘面反馈来看,预期可能要放低点了,这时要再走出一波指数性大行情有点难。


原因昨天有分析过,现在压制市场情绪的不是量化,而是流动性收紧预期(错过分析的可以回看下昨天的夜报《两个不好的现象》)。今天早盘央妈的动作又又又又加重了这个预期,今日再次净回笼了1000亿。节后三天已经净回收了6100亿资金,而这周五还有5000亿MLF到期,加之明天9月通胀数据就要公布,市场对流动性持续收紧仍有担忧,继而让行情继续死寂。另外最近美联储官员密集释放Taper预期,外围也有不稳定因素。


在上述“滞涨”流动性收紧的利空预期没有被证伪或出尽前,市场要再起一波指数性行情有点难,反映到盘面就是成交量萎缩,交投不活跃,轮动很快。


……


晚上有几个板块市场讨论挺多,这里来聊聊:


1. 军工


晚上共有5家军工企业被航空工业集团及其下属公司减持,其中中航沈飞、中航高科、中航电测和成飞集成被减持不超过公司总股本的2%、1%、2.96%、3%,航空工业下属哈航集团拟减持不超过中直股份公司总股本的0.99001%。


减持肯定会造成情绪上的影响,但有些市场声音把航空工业减持类比芯片大基金减持我觉得没有必要,因为航空工业国企不会像大基金进行连续减持。


从目前了解到的信息看,这次减持大的背景应该还是三年国企改革行动方案,航空工业集团这两年都有些股权变现的动作(这次减持背景也有说法是为了中航产融定增,需要筹集20亿)。本来2019年航空工业减持是通过ETF换购进行的,但现在换购难度比较大,所以只能通过二级市场来处理(主要还是通过大宗交易)。


总的来说,减持其实并不改变产业趋势,晚上宝钛股份、紫光国微披露的三季报预告都体现出军工行业良好的业绩增长趋势。所以如果因为减持调整下来,还是机会。


不过现在军工其实更需要担心的是市场流动性问题,因为军工的业绩增长比较稳健确定,与流动性关系比较大。若市场流动性给不了支撑,消息面一般的军工板块要有大行情也比较难。


2. 职教


盘后《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》发布,之前市场担忧职业教育政策的不确定性,担心职业教育会不会也会受到打压。但此次职业教育政策落地,明确体现了鼓励的态度。


政策中明确提出鼓励上市公司举办职业教育,鼓励建立职教集团。同时提到发展职业本科教育,促进普职融通。


整体利好民办高教、职教培训等企业。职业教育也是超跌板块,最近市场流行超跌板块轮动,职教板块有可能会被轮动,值得关注。


3,煤炭


晚上有数个煤炭保供的消息,包括内蒙提到在确保生态安全的前提下全力推动能源保供,以及总理提到乐见中国与蒙古国扩大煤炭贸易规模。同时,郑商所再次上调了动力煤期货部分合约交易手续费。可动力煤期货价格仍然大涨,完全压制不下来。


这只能说明上游通胀压力还是很大,能源危机依旧在持续,期货价格大涨隐含煤炭产能并不能那么快释放出来。


晚间以及这两天比较重要的新闻还包括:


1. 海上风电评价进程超预期,今天风电板块表现突出;


2. 美国推动美版户用光伏整县政策,美股光伏板块连续两天大涨;


3. 海天味业涨价落地,从涨价传闻起海天味业已上涨了25%;


4. 9月国内新能源汽车销量超预期,券商称目前汽车批发商仍是0库存,汽车板块连续两天强势;


5. Q3业绩陆续披露,晚间多家化工企业业绩表现亮眼。


……


明天的话,上面提到了预期未来1-2天会修复,短期修复的话领涨的应该是前期热门赛道,而非前两天表现较好的防守板块(消费、医药、农业、银行保险地产)。从晚上的消息,盘面反馈以及业绩支撑看,新能源(风电、光伏、锂电、新能车)预期会是主攻方向,当然市场选择啥还是敬畏市场。


今天就说这么多吧,其他我们留言区交流。



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千山万水总是情,点了在看涨不停

作者:大师兄

公众号:股市一天

发布时间:2021-10-12 23:04:19

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