复利营_严重低估,三季报业绩大增470%,这只光伏逆变器上游公司要大涨!

由 复利营 发表于2021-10-14 07:31:29

昨天终于全线大回血了…希望没有人倒在黎明前的黑暗中呀!


昨天早上的文章也预判了会反弹,还重点强调了能开盘急杀一波反弹最好,昨天上证也是这样走的,这种走法就是筹码结构性更好,洗的更充分。



但是需要注意是缩量反弹,量能只有8897亿,虽然北向资金昨天由于台风没工作,但是就算加上北向资金这个量能估计也上不了1万亿,缩量反弹就很难走出大的趋势行情。


相对比9月份动不动就1.5万亿的量能行情,目前的量能下主线板块的赚钱效应肯定会减弱的,但肯定也会有板块走出结构性的行情,而一般来说反弹后的震荡行情,题材股会有更大的表现机会。


昨天开盘绿色电力龙头就被核按钮了,这个板块是真难玩,上蹿下跳的,量化快把人搞疯了,是不是带了绿色两个字,是上涨的天敌?关于绿色电力复利君在周二的文章有说,盯着二波启动机会,近期就不参与了。


长期看,绿色电力的逻辑是有的,清洁能源替代火电的成长性也有,机构前面也有大量资金进去了,不少机构被套里面了,所以还是值得关注下调整企稳后的二波的机会。


虽然绿电这波下跌有量化资金的作用,不过我觉得还是短期涨多了的原因,需要回调,万物皆有周期,股票也不列外,涨多了就会跌,再正常不过了。


光伏


昨天光伏的反弹真是猛,特别是逆变器,这个方向也是在周二的文章也大家提到要低吸布局,才一天时间就迎来了大反弹,隆基大涨6.5%,上机数控涨停,逆变器的锦浪科技和固德威都是大涨11%。



我自己持有的阳光电源相比锦浪科技涨的少了点,主要还是因为阳光电源近期跌的少,逆变器我一直认为是光伏里面的黄金赛道,现在海运价格下降,更是为逆变器的境外销售增加了利润,并且逆变器的大部分公司还有储能的业务,这也是未来的一个非常大的增量市场。

其实目前硅料的价格并没有下降,反而本周还上涨了,本周国内单晶复投料价格区间在26.0-27.3万元/吨成交均价为26.99万元/吨,环比涨幅为13.21%,所以光伏中游产业链先看做是反弹。


不过根据硅业分会的统计,明年底多晶硅产能将扩至72万吨每年,同期需求量约70万吨,略有过剩。而硅料将在明年二季度基本恢复供需平衡,届时硅料价格可能腰斩至10万元每吨,所以光伏是长期看好的,一旦硅料价格滞涨,我觉得行业真正的拐点就要来了。


新能源车


昨天新能源车板块涨幅也不错,特别是整车和汽车零部件,这个在周一的文章末尾就提到了要关注汽车零部件的公司,昨天还给大家提供了一份汽车行业的调研纪要,周二早上的后台“策略”给大家分享的就是车载摄像头的联创电子,昨天差点涨停了!


零部件公司这里可以说是拐点到了,为啥呢? 


一,国内新能源汽车的渗透率不断的超预期,9月新能源车零售端渗透率达21.1%,自主品牌新能源渗透率达36.1%,说明新能源车的销量在加速。


二,马来西亚疫情缓解,缺芯得到了缓解,会为汽车产量带来增量。


三,零部件公司上游的原材料滞涨,海运价格下降,加上4季度是备库存的季节。


这里轮胎行业也值得关注,也属于超跌的板块,不过轮胎的三季度业绩应该不会好,因为海运价格是近期才降低的关注森麒麟和玲珑轮胎就好了,其中森麒麟的三季报已经公布了,也就不存在业绩暴雷了。


然后就是相对如传统的汽车零部件公司,电动化和智能化的发展空间肯定是更大的一点,这里可以看我们前天提到的联创电子,整车方向弹性好的是长城汽车。


最后说下,一般平时复利君不会开打赏功能,差不多2个月没开打赏了,今天开个打赏,还是老规矩,大家随意打赏,给点鼓励。


其中打赏超过100元的,同之前一样我会送给大家一只福利票(打赏超过100元后没收到的后台联系我


之前两个次打赏给大家的的福利票分别是联泓新科,分享后最大涨幅113%;明星电力分享后最大涨幅32%,同花顺分享后最大涨幅25%。


这次福利票是002开头的,大家都可以买,属于光伏逆变器的上游公司,目前新能源产品占总营收56%,主要用于光伏发电,目前PE28倍,我认为是被严重低估的。


近期随着大盘也调整了20%,算是一个不错的黄金坑,前三季业绩预告,净利润大增4.7倍,具体逻辑基本面分析和买点,会在打赏后发给大家。


END


今天就分享到这里,看完后记得动动小手点个“赞”和下方厂告哈,感谢大家对复利营的支持!

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作者:复利营

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发布时间:2021-10-14 07:31:29

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