中诚宝捷思货币经纪有限公司_市场日评外汇市场(1013)

由 CCTBGC 发表于2021-10-13 20:10:13

中诚宝捷思外汇市场日评
2021年10月13日


外汇产品市场

USD/CNY FIX 6.4612(LAST 6.4447)





中国央行今日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.20%,因今日有1000亿元逆回购到期,当日实现净回笼900亿元。



超短期


 on(1d)早开在+5.1,首笔成交在今日最高+4.9,随后下行最低gvn至+4.7,尾盘收在+3.57。
 tn(1d)早开在+5.2,首笔成交在今日最高+5.2,随后一路下行最低gvn至+4.84,全天多次成交在+5,尾盘收在+4.74。     
 sn(3d)早开在+14.99,首笔成交在+14.7,随后上行最高tkn至+14.8,再下行最低gvn至+14.6,全天多次成交在+14.6,+14.7,尾盘收在14.25。   


短期


 1w(7d)早开在+33.5,首笔成交在今日最高+34.5,随后一路下行最低gvn至+32.33,全天多次成交在+32.55,尾盘收在+32.3。     
 2w(14d)早开在+65,首笔成交在今日最高+65,随后下行最低gvn至+64.55,尾盘收在+63.5。


 

中长期


 3s(95d)早开在+492,全天多次成交在+496,市场成交在+490~498,尾盘收在+497。

 4s(123d)成交在+657,市场成交在+653~658,尾盘收在+657 。  

 6s(182d)早开在+918,多次成交在+925,市场全天成交在+918~928.5,尾盘收在+928.5。

 9s(273d)成交在+1335,市场全天成交在+1342~1344,尾盘收在+1344。

 1y(367d)首部成交在+1755,随后上行tkn至+1761,全天多次成交在+1755,尾盘收在+1766。



 

Spread


 1w*2w成交在+32。
 9s*1y成交在+420。


今日closing




USD/CNYSWAP Closing13-October-2021               

ON    +3.36      +4.3       (Dealt at +4.7~4.9)

TN     +4.74      +4.75      (Dealtat +4.84~5.2)

SN     +14.2      +14.24    (Dealt at+14.6~14.8)

1W     +32.2      +32.5      (Dealtat +32.3~34.5)

2W     +63 +64              (Dealt at +64.55~65)

3W     +109.5    +119      

1M     +156.3    +156.5    (Dealt at +155)

2M     +298      +299      

3M     +496.5    +499       (Dealt at+496)

4M     +656.0    +657       (Dealt at+657)

6M     +928.5    +932       (Dealt at+925)

9M     +1344     +1350     (Dealt at +1335)

1Y      +1761     +1765     (Dealt at+1755~1761)




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作者:CCTBGC

公众号:中诚宝捷思货币经纪有限公司

发布时间:2021-10-13 20:10:13

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