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由 信唐货币 发表于2021-10-13 18:22:34

十月
13

外汇掉期日评之人民币对外币

2021/10/13FX SWAP 日评


人民币兑美元中间价设在1美元兑 6.4612 元人民币。中国央行公开市场今日净回笼900亿元人民币。


超短期方面:

On全天成交在+4~+5.1区间内。

TN 全天成交在+4.75~+5.2区间内。

Sn全天成交在+14.2~+15区间内。 


短期方面:

1w开盘登记在+34.5,随后市场下行gvn至+33,+32.9,+32.1,截止尾盘收在+32.5。

2w 开盘登记成交在+65,随后市场下行gvn至+64,+63.5,截止尾盘收在+63。.


中长期方面:

1s开在+155,随后市场震荡成交在+154~+156.5区间内,截止尾盘收于+156.5。

2s成交在+299.88,随后市场成交在+299~+299.77区间内,截止尾盘收在+299。

3s期限开在+492,随后市场下行至+490,然后市场上行tkn至+494.+495,截止尾盘收于+497。   

4s开盘登记成交在+653,随后tkn至+654,+655,+657. 

6s早盘开在+920,随后市场震荡成交在+918~+923区间内而后市场上行tkn至+925,+928,,截止尾盘收在+928.5。

9s期限开盘成交在1342,随后市场上行tkn至+1344,截止尾盘收在+1344。

1y期限今日开于+1753,随后下行gvn至+1748而后拉升tkn至+1750,+1753,+1757,+1763,截止尾盘收于+1766。

外汇掉期日评之外币对外币


境内市场

境内市场:今日有Eur/usd品种spot起息11days期限成交在+2.39位置;1m期限报价在+6.74/+6.78,各位置均有成交;6m期限成交在+47.9位置;tom起息1y期限有成交在+94.5位置;spot起息1y期限成交在+95.5位置。Aud/usd品种有spot起息10days报价在+0.26/+0.29位置;各位置均有成交;spot起息13days期限成交在+0.36位置。Usd/jpy品种有tom起息4days期限成交在-0.31位置。Usd/cad品种tom起息1m期限成交在+0.5位置。其他品种询价寥寥。



境外市场



境外市场:Eur/usd品种有t/n期限报价在+0.214/+0.215位置。Usd/jpy品种有t/n期限报价在-0.08/-0.079位置;s/n期限报价在-0.23/-0.228位置。Usd/hkd品种有t/n期限报价在-0.75/-0.7位置;1w期限报价在-1.9/-1.8位置;2w期限报价在-4/-3.6位置;1m期限报价在-8.5/-8位置;2m期限报价在-16.5/-15.5位置;3m期限报价在-21/-20位置。

黄金市场日评

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发布时间:2021-10-13 18:22:34

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