复利之途_持仓继续做了点调整

由 老王 发表于2021-10-13 10:59:58

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一、观点参考

1、券商晨会观点


①海通证券:投资者宜多看少动,静待市场见底后逢低布局


海通证券指出,近期市场突然缩量和杀跌,多数是情绪等因素主导的,只要悲观情绪缓解,市场或会重现机会。三季报已经正式拉开帷幕,政策方面也有松动协调的迹象,大跌之际,并不是悲观的时候,反而是可以考虑适当低吸的时候,尤其是此前调整较多但业绩预期大增品种。同时对于处于低位的价值股,也可适度关注。操作上,宜多看少动,静待市场见底后逢低布局。


②中金公司:建议关注汽车零部件板块投资机会


中金公司研报称,2021年汽车零部件板块市值涨幅跑输乘用车板块,估值相对滞涨,主要由于市场对零部件行业存两大担忧:大宗商品、运费上涨致利润承压;全球芯片紧缺致下游排产低于预期。当前股价对以上利空已有所反映,向前看,随着大宗商品价格、运费回落,芯片供给改善等边际利好出现,对应标的股价有望获得恢复。建议关注零部件板块投资机会:原材料占比较高的轻量化板块、出口占比较高的零部件厂商、补库空间较大的大众产业链。


2、产经机会


【这一大消费领域销售数据显著改善】


根据机构对多个城市进行渠道及终端调研,覆盖华北(北京、天津)、华东(上海、浙江、山东)、华中(湖北)、华南(广深)等地区的商超及烟酒店多渠道。整体结论如下:白酒国庆终端需求(宴席、商务)环比中秋提升,同比去年双节呈现稳中向上。食品板块库存逐步进入良性区间,商超渠道流量逐步恢复,销售数据环比二季度改善显著。


受原料成本价格上涨及去年疫情高基数影响,休闲零食、速冻食品、米面粮油、调味品等板块业绩受到影响。同时,上半年社区团购发展火热,低价产品吸引流量,传统商超、菜场渠道流量下滑,对调味品、休闲零食、速冻食品板块产生了一定影响。随着三四季度天气变冷、节日到来,也陆续迎来休闲零食、速冻食品等板块的消费旺季。


A股上市公司中,品渥食品(300892)形成了乳品、啤酒、粮油、谷物以及饼干点心类等五大品类矩阵。欢乐家(300997)核心产品欢乐家水果罐头及欢乐家椰子汁市场拥有较高的市场知名度,公司用PET瓶无菌冷灌装线生产带果肉的中性植物蛋白饮料,属国内首创。


【2021世界VR产业大会云峰会将于1019日在南昌举行】


2021世界VR产业大会将于1019-20日在南昌市举行。截至1011日,大会拟签约项目共104个,签约总投资额633.75亿元,还有一批项目正在密切洽谈中,今年大会签约总投资有望突破700亿元。据介绍,今年世界VR产业大会云峰会预计有2000名专业观众亲临大会现场,来自美国、德国、法国、奥地利等国家和地区的海外演讲嘉宾80余位,演讲主题覆盖了芯片、元器件、软件开发、系统平台、整机及应用等虚拟现实全产业链。


机构预计,2021年VR头显出货量将突破1000万台大关,奇点将至,2021-2023年出货量CAGR40%2021-2023VR行业市场规模CAGR31%


上市公司中,佳创视讯(300264)的VR业务主要面向C端用户,公司与华为签订了VR内容授权销售与分成协议,目前正与产业链伙伴合作研制180°VR摄像机及分离式VR头显产品;水晶光电(002273)光学产品已小批量出货给用在行业级应用AR眼镜。


3、外资动向


香港港交所:因八号暴风信号仍生效,取消早上交易时段。



二、盘面观察

早盘无北向资金流向。指数方面,沪指不断走低,其余三大指数均是飘红状态,不过个股仍是跌多涨少,两市超3000只下跌;


从技术走势看,沪指再次回探半年线支撑,且有做小双底的迹象,形态结构存在较强的反弹动力,


个股比较惨,利好不涨、利空更加要跌,说实话,近期老王都觉得这A股确实有点过分了,举几个简单的例子:动力煤主力期货不断大涨创新高,但煤炭板块不断创新低,今天板块指数更是跌了近6%


如果说煤炭板块在高位,主升浪过了,已经是跟跌不跟涨,这么解释可以理解,那么昨天晚间公告部分产品提价的海天味业,整体股价还在低位,今天也仅是小幅高开,随后一路走低。。。


以及央视发文“缺芯不是炒芯”的理由后,半导体芯片板块不断的走弱,2个月都没能缓过来,


所以,这近期的行情真挺难的,谷歌的阿尔法机器狗都铩羽而归,称“已经在中国A股市场潜伏交易三十六个月,在经过不断的自我学习、自我进化后,最终净值亏损呈现不断扩大趋势


政策利好也只是一波流走势今天的教育板块比较明显中办国办发文鼓励上市公司行业龙头企业举办职业教育然后还是高开低走,换句话说,涨停的买不到,没涨停的买进去就吃套,没法玩啊。。。


所以操作策略继续维持多看少动保存资金、保存实力,等市场明显回暖再说,持仓方面,昨天老王也再次减了些仓位微利平推了汤姆猫,几个点止盈了金龙鱼,金龙鱼是考虑到10.15号有个大幅解禁,提前先撤一下。


加仓了一点科创50ETF;


三、策略及其他

市场趋向:市场震荡偏空;


交易策略:降低持仓、谨慎操作、切勿追涨; 


持股仓位:3-5成;


持股参考:沪硅产业(31.79)、金龙鱼(68.58)、大全能源(78.0)、今世缘(45.51)、汤姆猫(3.66)


投基宝典:科创50ETF 588000(1.408)


操作笔记:昨日止盈汤姆猫、金龙鱼,加仓科创50ETF。

作者:老王

公众号:复利之途

发布时间:2021-10-13 10:59:58

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