复利营_调整到位了,今天准备抄底它!

由 复利君 发表于2021-10-13 07:32:58

国庆之后这几天的行情真是难玩,金九银十变成铜九铁十还不算,目前只能用“跌妈不认”来形容了,基本上市场上大部分投资者近期已经被折磨的失去了交易的激情。


就目前的行情来说,多看少动是最好的选择,量能缩的这么厉害,交易成功的概率自然也会变低,只能小仓位玩玩。


昨天两市量能依然没有破万亿,还是缩量的行情,节前出去的资金依然没有回归,下跌个股昨天盘中最大接近4000只,行情太冰了,而北向资金近几天并没有大幅的流出,所以这波大调整还是国内机构引起的。


这波大调整最大的原因应该还是基金风格漂移被点名后的调仓引起的,其中量化资金又起到了推波助澜的作用。


不过从目前的个股的走势来看,不少前期趋势股已经调整了40%左右,理论上来说短期已经释放了90%的风险,短期有反弹的迹象。


事实上昨天尾盘已经有资金进来抄底了,像锂电池、光伏、磷化工这些昨天尾盘都有资金抄底,所以大概率今天天会迎来反弹,能开盘在急杀一波反弹最好。


昨天涨的最好的板块是医美,这个周一早上的文章有提到,认真复盘有点盘感的基本都能看出来医美会反弹,因为消费医药都反弹了,作为调整了3个月,业绩增速还可以的医美反弹也是情理之中的。



实际上医美也是有利好消息刺激的,据说国庆期间各大整形医院爆满,医生护士不休息,每天排满手术,因为刚好有7天假期可以术后恢复。


不过目前这个行情,医美也不用太格局了,赚了钱了可以先落袋,估计半年线会对医美板块形成压制。


业绩线


盘后湖北宜化和兴发集团都公布了三季报的业绩,磷化工的公司业绩确实是在释放了,包含前天川金诺的三季报都是大增的。


川金诺:预计2021年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为9025.69万元–10028.54万元,比上年同期增加80%–100%。


湖北宜化:预计前三季度归属于上市公司股东的净利润14亿元至15亿元,扭亏为盈; ;比上年同期增加57530%;其中第三季度归属于上市公司股东的净利润6.75亿元至7.75亿元,同比增长151.44%至188.72%。


兴发集团:预计前三季度净利润为24.5亿元-25.5亿元,同比增长576.22%-603.82,超预期。

同时湖北宜化昨天宣布和宁德时代子公司宁波邦普在新能源电池材料配套化工原料领域开展合作,建设一体化电池材料配套化工原料,总投资达320亿,受此消息,湖北宜化昨天也是逆势涨停。


比其他的化工股,磷化工的逻辑更硬一点,毕竟磷酸铁锂电池的装机量已经超过了三元锂电池,从比亚迪新出的车型里面也能看到高配的用的是磷酸铁锂,低配的反而现在用的是三元锂电池,磷化工这里也有快反弹的迹象了。


并且从已经公布的几个磷化工公司来看,三季度业绩想对于二季度都是大增的,但是像其他化工股业绩出现了衰退,比如鲁西化工,三季度净利润9.4亿,二季度16.3亿,这种类型的就要注意了。


风电


周一的文章就和大家说到了明阳智能的业绩超预期,会带起整个风电产业链,不曾想大盘环境太拉跨。


其实昨天风电股开始了修复,金雷股份、运达股份、新强联昨天早上都是大涨的,虽然后面慢慢下跌,但是尾盘还是慢慢的V起来了。


整个风电板块这这波调整中,我觉得是比较抗跌的,至少比锂电池和化工抗跌,主要还是因为风电板块的估值比较低,涨幅相对其他板块较少,不少风电股已经调整到30日线附近,有调整企稳的迹象,可以逢低先布局底仓。


目前风电在大型化和规模化开发下进一步降低了降本,实现了平价并网,根据最新的招标信息显示,浙江省680MW规模海风项目近日开标,其中中广核象山涂茨海上风电场项目开标均价4440元/kW,华润苍南海上风电项目开标均价4562元/kW(含塔架)。


从开标均价来看,相较20年海上风机价格6500元/kW,风机价格降幅达30%,海风单位建设成本降至1.1~1.2万元/kW,假设发电利用小时数3200,项目可实现度电成本0.33元,项目收益率达8.8%,海上风电真正意义上成为普惠低廉的能源。


并且在平价的刺激下,十四五海风需求有望达45GW,未来随着大兆瓦、漂浮式、柔性直流输电等技术进步,海风还有较大的降本空间。“十三五”是海风的起步之年,“十四五”有望迎来高速发展,支撑海风产业链高景气度。


最后说下,周一文章提到汽车零部件和智能化的机会,这几天这些个股表现还不错,主要是因为新能源车销量大涨以及上游原材料目前价格稳定了下来,所以零部件企业迎来了机会。


复利君这里整理了一份汽车行业的调研纪要,后台回复“策略”,就会弹出来。


END


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作者:复利君

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发布时间:2021-10-13 07:32:58

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